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财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金2021年第3季度报
发布日期:2021-11-18 01:04   来源:未知   阅读:

  118图库论坛5款日系蓬松发型 干枯也好打理基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月25日复核

  了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

  2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

  益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月,本基金已建仓完毕。截至建仓期

  2、自基金合同生效至报告期末,财通资管优选回报一年持有期混合型基金份额净值增

  注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日

  4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的

  规定以及《财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管

  优选回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽

  责的原则管理和运用基金财产。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制

  度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司

  严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所

  公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,本基金

  与本公司管理的其他基金在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价

  三季度以来,在财政后置的影响下,叠加地产压制、限产政策以及国内疫情等因素,

  需求加速放缓,经济动能减弱。短期来看,当前影响最大的是能耗双控背景下各省相继

  加码防控措施,以及疫情反复对消费的冲击,暂时未看到转变的迹象。7/30政治局会议

  明确提出合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度,推动今年底明年初形成实物

  工作量,8月开始政府债券发行开始放量,但真正形成实物投资可能至少要到四季度。

  因此,三季度处于经济加速下行和政府债券放量流动性边际趋紧的过度阶段,市场呈现

  震荡走势;但同时政策维度央行下调金融机构存款准备金率等操作来看,说明政策大概

  率不会再度收紧,央行后续仍有投放流动性的必要性和紧迫性,未来货币政策可能易松

  难紧,但政策节奏和力度不易判断。权益资产方面,三季度整体维持震荡向下,前期涨

  幅过大、交易拥挤的趋势赛道接连出现调整,28个申万一级行业多数收跌,分化进一步

  报告期内,为保障首个开放期期间基金稳定运作,减缓份额变化对基金业绩的影响,

  管理人在8月中旬适当降低了仓位,并密切关注风险控制,履行管理人责任。对于下个

  持有期运作,管理人仍采取通过对行业景气度和估值维度双重标准筛选公司。配置上我

  们依然偏向医药、半导体、新能源、中下游制造等高成长行业,对于一些估值上涨较充

  分的行业陆续兑现盈利。同时,关注低位消费行业的配置机会,主要集中在一些有成长

  截至报告期末财通资管优选回报一年持有期混合基金份额净值为1.0504元,本报告

  期内,基金份额净值增长率为-7.32%,同期业绩比较基准收益率为-2.75%。

  报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基

  注:由于四舍五入的原因,金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

  注:由于四舍五入的原因,公允价值占基金资产净值比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1688516奥特维726,440139,316,663.208.91

  2300122智飞生物858,554136,501,500.468.73

  3300601康泰生物1,184,478130,446,562.148.35

  4688617惠泰医疗179,98672,714,344.004.65

  5601567三星医疗4,344,95071,387,528.504.57

  6000661长春高新253,80069,708,708.004.46

  7002371北方华创180,70066,080,183.004.23

  8002409雅克科技809,51961,814,870.843.95

  9300558贝达药业640,75859,981,356.383.84

  10603456九洲药业1,067,80058,825,102.003.76

  5.3.2期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金对股指期货的投资以套期保值为主要目的,本着谨慎原则,适度参与股指期

  货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究,结合基金股票组合的实际情况及

  对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相

  应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为

  组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金

  本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的,结合国债交易市场和期货市场的

  收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,获取超额

  5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报

  告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

  5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。